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中国石油股票聊聊股市非系统风险主要有哪些
Admin 2020-10-26 12:00
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股市非系统风险也被称作为非市场风险或者可分散风险。与系统性风险是相对的概念。具体来说是与股市市场市场波动无关的因素。是一些比较特殊的因素造成的风险。比如因为上市公司的企业管理出现问题、上市公司的薪酬问题、投资项目出现问题等等。是一些企业或者某个行业出现了独特的风险。影响范围有限。而应对这些风险。需要投资者对于上市公司基本面进行一定的研究。了解行业的变化情况。尽量不参与夕阳行业或者高风险行业。再有就是在进行股票仓位分配的时候。不能够只参与1个股票。需要进行风险分散。
目前已经出现过的股市非系统风险主要有以下几种:
一、信用风险。这里主要是违约风险。一家上市公司在债券、优先股股息到期之后不能够进行偿还债务。甚至是进行延期都是会影响投资的利益。这一大利空消息。这会造成投资者对于公司的偿还债务的能力产生质疑。会不会公司会出现资不抵债的情况。即使股票没有还本的要求。不过造成普通股的股息出现风险。也会造成股票出现波动。而在现在年报发布季节。天润数娱(002113)因为实控人难解18亿违规担保。造成股票快速变为ST股。
二、财务风险。关于财务风险主要是对于上市公司的资本结构进行恒来那个的。对于贷款和债券比较小的公司偿债风险较小。除此之外。公司的营业收入、净利润都是重点分析的内容。营业收入尤其是主营业务收入的是一个公司长久经营的命脉。只有其收入变化是出现递增的走势才能够保持企业的稳定。这里也有扩大项目规模的增长;在规模扩大的时候。利润增长才是真的好。具体之前讲解过上市公司财务分析报告可以学习。
三、经营风险。这里主要是因为改行业市场环境的变化以及内部经营决策者管理出现问题造成的风险。这里有一些行业即使是了解也不能够深入公司进行了解。做到详细分析的投资者较少。可以集合财务报表中的资金流量表作出分析。四、流动性风险。在股票出现一些重大非上述三方面的消息引发的利空消息。造成市场大量抛售股票的情况。而买入少或者是没有。流动性出新了问题。五、投资者本身操作特点。股票的操作具有非常强的主观性特点。是投资者进行判断的结果。而投资者会受到从众心理、贪婪心理以及侥幸心理。甚至赌徒心理的影响。单个的投资者很容易受到市场中这种投资情绪的影响而造成股票出现亏损。在现在股市市场中因为互联网的发展。市场中的声音非常的多。一旦不能够完全靠自己取得独立理性的分析。就会陷入这种循环中。
以上就是股市非系统风险的主要内容。和其相对的系统性风险的学习可以点击:分时看盘中需要规避的系统性风险。
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