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零股财经网聊聊股市风险控制中决策树的介绍和运用
Admin 2020-08-14 14:26 本文有630个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟e7751d6ba9bdda5e5a9b942a4b19c94a
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1.什么是决策树
决策树广泛应用于各种商业活动。包括投资决策。由于其形成和运行方式是呈现出树状的。被称为决策树。每一个决策或事件(即自然状态)都可能导致两个或多个事件。这些时间会导致不同的结果。将这种决策分支被绘制成一个图形。很像一棵树的枝干。
决策树的构成有四个要素:决策结点、方案枝、状态结点和概率枝。如图所示。该图是一个基本的决策树图。由两个方案和三种可能的情况组成。
决策树的决策构成就是风险评估的过程。计算每个方案的预期收益、风险以及其可能发生的概率。可以得到每个状态结点的亏损或者收益。然后通过比较不同方案相对应的风险或者收益。为最终的据侧提供依据。
2.决策树决策应具备的条件
将决策树应用于股票投资决策时。应满足以下条件。
①投资者对不同的投资方案有明确的预期。
②有两个以上的投资方案可供选择。
③投资过程中可能存在两种以上的情况。
④在不同的投资方案下。可以计算不同情况下的可能损失或收益。
⑤投资者可以有效评估不同状态下的发生概率。
在上述条件下。类似于期望值法。有效评估不同情况下的发生概率是关键和难点。这些概率越准确。结果就越正确。
3.决策树决策方法的应用步骤
①绘制一个树状图。然后根据已知的条件。排列出不同的方案以及每个方案的各种自然状态;
②在概率枝上标出各状态的概率和损益值;
③计算每个方案的期望值。并标记在该方案对应的状态结点上。
④修剪以获得最佳方案。比较每个方案的期望值。将其标在方案枝上。剔除期望值较小的劣等方案。剩下的最终方案即为最佳方案。
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